◎记者汪友若
7月8日，沪深股通2026年二季度持股数据公布。Choice统计数据显示，截至6月30日，北向资金共持有3958只个股，合计持股约1078.46亿股，持股数较一季度末增加了39.07亿股。以二季度末的股价计算，北向资金持仓总规模约3.13万亿元，较2026年一季度末的2.58万亿元增长了5430.37亿元。
重仓股统计数据显示，截至2026年二季度末，宁德时代为北向资金的头号重仓股，中际旭创、北方华创、美的集团、贵州茅台、中微公司、新易盛、澜起科技、立讯精密、招商银行等个股紧随其后。
对比2026年一季度的情况来看，北向资金持股市值前十榜单变动幅度较大。得益于上半年AI行情持续演绎，相关科技股标的涨势显著，中微公司、新易盛、澜起科技等AI硬件厂商进入北向资金重仓股名单，中际旭创从一季度末的持仓市值第五位上升至第二位。
与此同时，紫金矿业、汇川技术、中国平安等传统蓝筹股退出前十名榜单。此外，一季度新进入北向资金持股市值前十榜单的思源电气在二季度遭遇减持。从股价表现来看，思源电气二季度累计跌幅超过14%。
在行业分布上，Choice数据显示，截至二季度末，31个申万一级行业中，电子、电力设备和机械设备是北向资金重仓的前三大板块。从单个季度变化来看，二季度北向资金持仓市值增加最多的行业分别是电子、电力设备和通信，这与一季度的变化趋势一致。除北方华创、中际旭创、中微公司等前期加仓龙头外，恒立液压、特锐德等个股的北向资金市值增幅也较为明显。截至二季度末，北向资金持仓市值超过100亿元的A股公司有48家，较一季度末增加了11家。
摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在报告中称：“大多数国际投资者均表示考虑增加中国股票仓位，但并不急于行动。”海外投资者考虑增加中国资产敞口的原因主要是多元化配置需求，以及潜在的政策支持。目前，投资者普遍在海外AI超级周期相关股票上建立了相当集中的头寸，部分情况下这些头寸已开始触发配置上限限制。与此同时，经过近期回调，MSCI中国指数的估值已经变得更加合理。
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